一览网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,687,861.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,932.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,487,151.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,305,946.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,242,569.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,316,854.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,937,436.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,154,661.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,651,521.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,345,575.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,873,179.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,566.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,011,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,963,346.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,248,377.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,111.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,664,451.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,912,940.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,949,593.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,685,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,685,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,724.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,743.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,038,468.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,646,531.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,648,637.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,469,203.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,820,566.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,516,917.65 | |
| 资产减值准备(元) | 121,796.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,542,551.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,542,551.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 752,173.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,078.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,566.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 206,856.87 | |
| 财务费用(元) | 168,638.90 | |
| 投资损失(元) | -345,128.50 | |
| 递延所得税(元) | 16,131.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,695.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,564.26 | |
| 存货的减少(元) | 251,586.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 808,114.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,529,778.63 | |
| 其他(元) | -682,111.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,820,566.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,469,203.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,648,637.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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