一览网络_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,845,452.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,968.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,858,546.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,778,966.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,697,508.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,868,010.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,311,437.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,976,516.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,853,473.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,074,507.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,018,510.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,886,410.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,904,921.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,459.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,040,459.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,864,462.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,052.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,328,052.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,791,947.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,418,097.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,855,405.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,437,307.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,436,636.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,541.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,541.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,086.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,130.93 | |
| 财务费用(元) | 283,052.94 | |
| 投资损失(元) | -717,433.17 | |
| 递延所得税(元) | -320,843.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,847.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -522,691.17 | |
| 存货的减少(元) | -4,412,953.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,861,594.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,713,977.11 | |
| 其他(元) | 7,933,699.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,437,307.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,855,405.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,418,097.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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