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现金流量表(成聪软件)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,495,275.235,496,236.1913,370,610.056,949,712.08
 收到的税费返还(元) 187,141.3297,072.49289,782.56216,722.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,182,508.765,598,884.44873,769.94331,981.64
 经营活动现金流入小计(元) 40,864,925.3111,192,193.1214,534,162.557,498,416.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,947,876.29703,322.053,039,351.601,045,324.38
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,534,620.882,871,546.725,724,780.572,620,867.08
 支付的各项税费(元) 769,384.04399,248.64810,117.75783,629.15
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,910,408.066,706,705.976,571,040.763,145,430.56
 经营活动现金流出小计(元) 31,162,289.2710,680,823.3816,145,290.687,595,251.17
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,702,636.04511,369.74-1,611,128.13-96,834.51
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,000.001,000.00600.00-
 投资活动现金流入小计(元) 1,000.001,000.00600.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,846,246.3419,765,566.306,136,085.743,709,263.70
 投资支付的现金(元) 30,000.0030,000.001,355,000.00675,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 22,876,246.3419,795,566.307,491,085.744,384,263.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,875,246.34-19,794,566.30-7,490,485.74-4,384,263.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.003,864,000.001,064,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,300,000.00-7,300,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 17,300,000.0010,000,000.0011,164,000.001,064,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 9,735,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 788,071.48397,503.98518,835.85229,693.77
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --8,420,000.001,120,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 10,523,071.48397,503.988,938,835.851,349,693.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,776,928.529,602,496.022,225,164.15-285,693.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,395,681.78-9,680,700.54-6,876,449.72-4,766,791.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,532,587.8110,532,587.8117,409,037.5317,409,037.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,136,906.03851,887.2710,532,587.8112,642,245.55
补充资料:
 净利润(元) -3,699,292.04-1,545,173.02-568,044.09-172,066.87
 资产减值准备(元) --72,426.29-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,441,345.38741,816.19502,793.46121,935.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,441,345.38741,816.19502,793.46121,935.68
 无形资产摊销(元) 139,515.1269,757.56139,515.1269,757.56
 长期待摊费用摊销(元) 775,921.89380,660.94130,386.983,000.00
 固定资产报废损失(元) 605.00605.00114.00-
 财务费用(元) 470,525.42411,659.53509,882.10229,716.17
 投资损失(元) 1,061,949.70370,606.78726,623.89508,925.30
 递延所得税(元) 38,528.39-19,153.57-261,136.20-16,271.97
  其中:递延所得税资产减少(元) 38,528.39-19,153.57-261,136.20-16,271.97
 经营性应收项目的减少(元) 57,179.74-342,779.36561,815.06-709,065.13
 经营性应付项目的增加(元) 9,076,210.99315,818.51-3,870,340.88-241,245.04
 现金的期末余额(元) 4,136,906.03851,887.2710,532,587.8112,642,245.55
 减:现金的期初余额(元) 10,532,587.8110,532,587.8117,409,037.5317,409,037.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,395,681.78-9,680,700.54-6,876,449.72-4,766,791.98
公告日期 2024-04-292023-08-252023-04-272022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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