成聪软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,949,712.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,722.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,981.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,498,416.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,324.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,620,867.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 783,629.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,145,430.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,595,251.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,834.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,709,263.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,384,263.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,384,263.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,064,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,693.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,349,693.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,693.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,766,791.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,409,037.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,642,245.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -172,066.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,935.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,935.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,757.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,000.00 | |
| 财务费用(元) | 229,716.17 | |
| 投资损失(元) | 508,925.30 | |
| 递延所得税(元) | -16,271.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,271.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,065.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -241,245.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,642,245.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,409,037.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,766,791.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成聪软件_2022年中报资产负债表 | 成聪软件_2022年中报利润表 |