成聪软件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,370,610.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,782.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 873,769.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,534,162.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,039,351.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,724,780.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 810,117.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,571,040.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,145,290.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,611,128.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,136,085.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,355,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,491,085.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,490,485.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,864,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,164,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,835.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,938,835.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,225,164.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,876,449.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,409,037.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,532,587.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -568,044.09 | |
| 资产减值准备(元) | 72,426.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 502,793.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 502,793.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,515.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,386.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114.00 | |
| 财务费用(元) | 509,882.10 | |
| 投资损失(元) | 726,623.89 | |
| 递延所得税(元) | -261,136.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,136.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 561,815.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,870,340.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,532,587.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,409,037.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,876,449.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 成聪软件_2022年年报资产负债表 | 成聪软件_2022年年报利润表 |