成聪软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,496,236.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,072.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,598,884.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,192,193.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,322.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,871,546.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,248.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,706,705.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,680,823.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,369.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,765,566.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,795,566.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,794,566.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,503.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,503.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,602,496.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,680,700.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,532,587.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,887.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,545,173.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 741,816.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 741,816.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,757.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,660.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 605.00 | |
| 财务费用(元) | 411,659.53 | |
| 投资损失(元) | 370,606.78 | |
| 递延所得税(元) | -19,153.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,153.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -342,779.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 315,818.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 851,887.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,532,587.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,680,700.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成聪软件_2023年中报资产负债表 | 成聪软件_2023年中报利润表 |