现金流量表(巴安3)
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报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,222,675.32 | 77,549,597.93 | 30,153,510.46 | 562,108,363.20 | 499,700,927.89 | 124,480,848.54 | 16,980,181.51 |
收到的税费返还(元) | 373,438.68 | 239,018.85 | 99,998.64 | 3,750,922.48 | 23,106.56 | 19,106.56 | 1,922.74 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,799,454.20 | 16,587,027.78 | 31,356,437.03 | 68,587,548.88 | 46,878,599.69 | 16,644,055.91 | 4,183,888.51 |
经营活动现金流入小计(元) | 90,395,568.20 | 94,375,644.56 | 61,609,946.13 | 634,446,834.56 | 546,602,634.14 | 141,144,011.01 | 21,165,992.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,573,457.55 | 45,950,705.14 | 15,405,371.64 | 166,473,910.56 | 127,874,769.97 | 72,246,776.66 | 8,145,523.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,863,371.69 | 40,593,772.58 | 9,125,624.61 | 111,208,358.75 | 53,688,871.05 | 39,090,691.21 | 14,747,983.72 |
支付的各项税费(元) | 7,721,719.35 | 4,160,797.47 | 2,167,262.97 | 7,521,712.88 | 3,880,950.40 | 3,649,017.23 | 573,834.13 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,167,641.90 | 23,998,049.35 | 39,565,336.39 | 80,223,839.82 | 72,079,933.37 | 32,903,000.52 | 2,737,290.54 |
经营活动现金流出小计(元) | 144,326,190.49 | 114,703,324.54 | 66,263,595.61 | 365,427,822.01 | 257,524,524.79 | 147,889,485.62 | 26,204,631.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,930,622.29 | -20,327,679.98 | -4,653,649.48 | 269,019,012.55 | 289,078,109.35 | -6,745,474.61 | -5,038,639.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 34,919,365.89 | - | 13,938,996.00 | 28,285,544.00 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | - | 509,598.48 | 194,664.37 | 194,664.37 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,450,000.00 | 33,186,897.20 | - | 87,577,548.42 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | - | 13,172,106.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 56,450,000.00 | 68,106,263.09 | - | 102,026,142.90 | 31,480,208.37 | 16,366,770.37 | 1,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,153.14 | 18,779.22 | 16,056.39 | 141,043.80 | 2,187,147.94 | 1,938,438.00 | 11,600.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 16,153.14 | 18,779.22 | 16,056.39 | 141,043.80 | 2,187,147.94 | 1,938,438.00 | 11,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,433,846.86 | 68,087,483.87 | -16,056.39 | 101,885,099.10 | 29,293,060.43 | 14,428,332.37 | 988,400.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 1,160,300.00 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | - | - | 1,160,300.00 | - | - | - |
偿还债务支付的现金(元) | 8,219,442.40 | 48,217,866.61 | 168,277.82 | 303,646,591.18 | 297,866,566.83 | 3,157,935.90 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,351.32 | 7,066,317.67 | 64,839.16 | 2,616,872.05 | 15,793,384.85 | 1,313,577.78 | 1,460,030.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 1,261,385.87 | - | 57,943,652.08 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,089,793.72 | 56,545,570.15 | 233,116.98 | 364,207,115.31 | 313,659,951.68 | 4,471,513.68 | 1,460,030.62 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,089,793.72 | -56,545,570.15 | -233,116.98 | -363,046,815.31 | -313,659,951.68 | -4,471,513.68 | -1,460,030.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,242,231.60 | -760,189.61 | -488,396.21 | 3,136,377.12 | -1,271,630.26 | 77,602.10 | 4,898,270.05 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,337.55 | -9,545,955.87 | -5,391,219.06 | 10,993,673.46 | 3,439,587.84 | 3,288,946.18 | -611,999.69 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,086,552.53 | 46,086,552.53 | 45,985,752.29 | 35,092,879.07 | 35,092,879.07 | 35,092,879.07 | 35,092,879.07 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,742,214.98 | 36,540,596.66 | 40,594,533.23 | 46,086,552.53 | 38,532,466.91 | 38,381,825.25 | 34,480,879.38 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | -31,284,156.68 | - | -111,027,437.96 | - | -72,031,179.73 | - |
资产减值准备(元) | - | -85,757.91 | - | 12,491,130.56 | - | 1,431,857.29 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | - | - | 28,742,866.46 | - | 12,177,873.98 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | - | - | 28,742,866.46 | - | 12,177,873.98 | - |
无形资产摊销(元) | - | -814,819.99 | - | 2,195,847.50 | - | 694,788.93 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 134,623.16 | - | 450,496.38 | - | 61,408.97 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | - | - | 1,022,206.32 | - |
财务费用(元) | - | 61,090,074.24 | - | 144,087,372.28 | - | 69,204,482.78 | - |
投资损失(元) | - | -493,397.87 | - | -63,664,286.02 | - | -87,767.02 | - |
递延所得税(元) | - | - | - | -2,926,920.53 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | - | - | 3,855,663.07 | - | - | - |
递延所得税负债增加(元) | - | - | - | -6,782,583.60 | - | - | - |
存货的减少(元) | - | -9,671,821.52 | - | 1,258,354.44 | - | 12,027,140.23 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 77,549,597.93 | - | 361,786,410.06 | - | 80,973,938.25 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | -45,950,705.14 | - | -143,943,688.66 | - | -134,615,925.36 | - |
其他(元) | - | -7,411,021.57 | - | 40,697,003.05 | - | 22,395,700.75 | - |
现金的期末余额(元) | - | 36,540,596.66 | - | 46,086,552.53 | - | 38,381,825.25 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 46,086,552.53 | - | 35,092,879.07 | - | 35,092,879.07 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -9,545,955.87 | - | 10,993,673.46 | - | 3,288,946.18 | - |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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