巴安3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,222,675.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,438.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,799,454.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,395,568.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,573,457.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,863,371.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,721,719.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,167,641.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,326,190.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,930,622.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,153.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,153.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,433,846.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,219,442.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,351.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,089,793.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,089,793.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,242,231.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,337.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,086,552.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,742,214.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴安3_2024年三季报资产负债表 | 巴安3_2024年三季报利润表 |