巴安3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,549,597.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,018.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,587,027.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,375,644.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,950,705.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,593,772.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,160,797.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,998,049.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,703,324.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,327,679.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,919,365.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,186,897.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,106,263.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,779.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,779.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,087,483.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,217,866.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,066,317.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,261,385.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,545,570.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,545,570.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -760,189.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,545,955.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,086,552.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,540,596.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,284,156.68 | |
| 资产减值准备(元) | -85,757.91 | |
| 无形资产摊销(元) | -814,819.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,623.16 | |
| 财务费用(元) | 61,090,074.24 | |
| 投资损失(元) | -493,397.87 | |
| 存货的减少(元) | -9,671,821.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,549,597.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,950,705.14 | |
| 其他(元) | -7,411,021.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,540,596.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,086,552.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,545,955.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴安3_2024年中报资产负债表 | 巴安3_2024年中报利润表 |