巴安3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,153,510.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,998.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,356,437.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,609,946.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,405,371.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,125,624.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,167,262.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,565,336.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,263,595.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,653,649.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,056.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,056.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,056.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,277.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,839.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,116.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,116.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -488,396.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,391,219.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,985,752.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,594,533.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴安3_2024年一季报资产负债表 | 巴安3_2024年一季报利润表 |