瑞华泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,259,550.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,749,724.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,672,055.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,681,330.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,158,839.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,042,983.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,353,760.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,660,923.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,216,507.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,464,823.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,034,769.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,097,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,662,369.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,662,369.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,404.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,605,404.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,193,648.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,524,848.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,080,556.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,230.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,922,759.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,174,585.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,251,826.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,131,893.43 | |
| 资产减值准备(元) | 738,291.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,411,964.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,411,964.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,507,124.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,059,489.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 390,143.97 | |
| 财务费用(元) | 17,172,040.07 | |
| 投资损失(元) | 300,845.43 | |
| 递延所得税(元) | -918,381.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -774,467.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,913.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,354,282.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,252,978.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,818,945.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,251,826.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,174,585.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,922,759.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华泰_2024年中报资产负债表 | 瑞华泰_2024年中报利润表 |