瑞华泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,810,420.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,304,765.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,443,700.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,558,885.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,529,685.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,981,478.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,451,209.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,529,532.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,491,905.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,066,979.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,201,065.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,796,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,967,865.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,965,365.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,769.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,813,769.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,509,160.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,932.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,379,092.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,565,323.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 584,911.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,878,798.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,053,384.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,174,585.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,603,013.62 | |
| 资产减值准备(元) | 884,802.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,813,751.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,813,751.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,046,750.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,165,347.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,556.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,734.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 505,980.37 | |
| 财务费用(元) | 18,220,367.73 | |
| 投资损失(元) | 351,623.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,218,612.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,557,524.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 338,911.55 | |
| 存货的减少(元) | -8,997,854.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,701,932.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,362,516.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,174,585.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,053,384.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,878,798.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞华泰_2023年年报资产负债表 | 瑞华泰_2023年年报利润表 |