瑞华泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,918,623.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,153,075.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 597,461.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,669,159.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,861,902.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,597,447.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,040,344.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,446,941.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,946,636.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,722,523.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,205,030.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,796,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,001,830.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,001,830.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,015.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,015.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,392,285.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,284.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,818,569.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,687,554.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,155.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,962,705.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,053,384.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,090,678.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华泰_2023年一季报资产负债表 | 瑞华泰_2023年一季报利润表 |