瑞华泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,846,488.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,376,617.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,021,708.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,244,813.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,465,440.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,704,617.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,689,359.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,362,738.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,222,155.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,243,009.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,743,009.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,742,329.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 663,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,072,912.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,572,912.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,946,445.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,796,462.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,842,907.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,730,004.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,048.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,142,381.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,262,616.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,404,997.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华泰_2022年三季报资产负债表 | 瑞华泰_2022年三季报利润表 |