瑞华泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,696,681.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,455,746.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,325,681.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,478,108.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,612,085.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,899,546.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,166,939.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,700,333.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,378,905.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,099,203.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,381,815.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,381,815.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,381,135.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,981,277.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,981,277.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,782,883.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,115.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,416,998.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,564,279.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,699.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,606,953.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,262,616.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,655,662.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,055,711.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,971,747.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,971,747.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,111,611.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,170,487.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,696.75 | |
| 财务费用(元) | 6,433,027.89 | |
| 投资损失(元) | 108,734.82 | |
| 递延所得税(元) | 133,432.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,432.16 | |
| 存货的减少(元) | -14,305,268.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,961,720.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,895,410.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,655,662.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,262,616.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,606,953.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华泰_2022年中报资产负债表 | 瑞华泰_2022年中报利润表 |