瑞华泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,941,386.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 589,282.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,530,668.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,688,396.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,339,133.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,555,306.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,364,040.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,946,876.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,553,542.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,553,542.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,553,542.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,336,070.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,336,070.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,808,827.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,115.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,592,942.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,743,127.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,594.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,118,028.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,262,616.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,144,587.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华泰_2022年一季报资产负债表 | 瑞华泰_2022年一季报利润表 |