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瑞华泰_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,941,386.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 589,282.05       
 经营活动现金流入小计(元) 57,530,668.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,688,396.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,339,133.25       
 支付的各项税费(元) 3,555,306.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,364,040.56       
 经营活动现金流出小计(元) 42,946,876.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,553,542.04       
 投资活动现金流出小计(元) 103,553,542.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -103,553,542.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 76,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,336,070.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,336,070.17       
 偿还债务支付的现金(元) 42,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,808,827.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,034,115.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,592,942.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,743,127.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 108,594.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,118,028.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 187,262,616.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 128,144,587.89       
补充资料:       
公告日期 2022-04-30       
审计意见(境内)       
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