沪硅产业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,639,142,543.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,096,795.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,940,413.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,936,179,752.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,332,388,512.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,780,566.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,590,478.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,547,860.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,540,307,417.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,127,664.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,247,875,881.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,705,840.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,177,158.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,992,758,881.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,530,410,967.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,871,462,499.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,401,873,467.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,409,114,586.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,365,988,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,365,988,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,345,715,276.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,744.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,711,852,090.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,146,646.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,879,108.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,635,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,898,876.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 922,924,631.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,927,459.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,160,114.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,227,474,906.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,115,341,697.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,887,866,791.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2024年三季报资产负债表 | 沪硅产业_2024年三季报利润表 |