沪硅产业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,783,677.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,561,617.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,586,946.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,696,932,241.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,271,277,724.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,109,468.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,285,343.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,820,871.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,141,493,408.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,561,166.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,306,435,914.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,169,597.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,330,171.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,525,935,682.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,796,304,964.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,936,528,500.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,792,833,464.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,266,897,782.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,988,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,988,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 513,350,784.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,744.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,487,598.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,447,760.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,274,696.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,635,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,101,242.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,823,699.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,663,899.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,651,822.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,403,446,872.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,180,341,697.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,894,825.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -460,219,432.11 | |
| 资产减值准备(元) | 36,466,930.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 410,114,303.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 410,114,303.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,936,122.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,068,139.04 | |
| 递延收益摊销(元) | -94,693,409.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 531,968.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,091,113.89 | |
| 财务费用(元) | 69,738,993.75 | |
| 投资损失(元) | 3,955,970.50 | |
| 递延所得税(元) | -58,724,625.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,360,714.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,363,910.53 | |
| 存货的减少(元) | 66,384,665.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -472,647,843.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,530,216.09 | |
| 其他(元) | -1,505,293.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 952,338,747.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,776,894,825.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,180,341,697.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,403,446,872.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2024年中报资产负债表 | 沪硅产业_2024年中报利润表 |