沪硅产业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,832,568.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,995,644.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,749,436.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,577,649.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,216,514.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,624,986.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,628,618.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,984,180.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,454,299.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,876,649.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,165,207,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,625,808.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,285,633.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,183,118,442.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 865,674,428.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,946,528,500.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,862,202,928.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,084,485.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,988,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,988,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,389,160.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,377,230.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,537,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,854,899.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,087,193.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,479,092.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,101,861.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,125,968.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,049,188,964.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,180,341,697.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,131,152,732.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2024年一季报资产负债表 | 沪硅产业_2024年一季报利润表 |