沪硅产业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,423,418,648.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,763,977.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,674,761.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,915,857,387.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,649,301,772.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 900,788,160.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,095,985.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,398,827.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,190,584,745.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,727,358.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,280,517,906.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 946,916,418.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,268.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,729,796.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,236,413,390.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,126,452,772.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,382,049,941.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,508,502,714.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,272,089,324.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 201,606,719.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,011,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,812,833,438.41 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,338,087,339.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,352,527,497.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 755,998,221.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,350,419.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,854,736.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,203,377.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,324,119.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,872,007.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,620,555.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,180,341,697.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,714,452.39 | |
| 资产减值准备(元) | 90,021,461.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 644,771,086.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 644,771,086.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,134,756.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,350,759.42 | |
| 递延收益摊销(元) | -178,443,744.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -328,994.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,671,271.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,215,127.59 | |
| 财务费用(元) | 33,715,100.41 | |
| 投资损失(元) | -9,415,172.94 | |
| 递延所得税(元) | 3,455,093.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,439,293.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,894,387.11 | |
| 存货的减少(元) | -705,154,328.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -384,297,489.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,690,189.74 | |
| 其他(元) | -2,540,365.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,304,948,042.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,180,341,697.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,620,555.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沪硅产业_2023年年报资产负债表 | 沪硅产业_2023年年报利润表 |