沪硅产业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,469,879,173.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,232,174.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,722,050.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,763,833,397.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,876,154,852.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 699,795,039.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,730,617.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,645,180.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,939,325,690.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,492,292.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,152,748,033.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,130,133.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,793.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,797,388.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,587,780,349.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,538,946,235.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,067,818,928.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,669,265,163.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,484,814.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 201,606,718.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,011,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 850,162,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,051,769,593.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,749,581.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,216,496.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,807,806.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,773,884.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,995,709.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,229,094.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,662,752,302.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,580,209,950.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2023年三季报资产负债表 | 沪硅产业_2023年三季报利润表 |