沪硅产业_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,857,357.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,864,001.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,120,490.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,841,850.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,136,576.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,430,091.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,016,418.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,789,076.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,372,161.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,469,688.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,808,808,146.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,977,647.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,815.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,523,192.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,137,396,802.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,268,317,230.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,038,317,230.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,079,571.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,011,930.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,011,930.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,898,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,909,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,212,374.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,901,046.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,781,385.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,894,805.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,015,124.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,228,182.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 615,792,567.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,242,962,252.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,858,754,819.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沪硅产业_2023年一季报资产负债表 | 沪硅产业_2023年一季报利润表 |