沪硅产业_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,390,198.32 | |
收到的税费返还(元) | 34,046,148.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,809,669.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 846,246,016.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,416,950.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,575,774.91 | |
支付的各项税费(元) | 14,714,343.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,174,501.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 818,881,570.76 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,764,927.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,364,445.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 400,580.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,973.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 165,931,553.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,555,405.09 | |
投资支付的现金(元) | 665,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,245,555,405.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,623,851.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,300,342,359.59 | |
取得借款收到的现金(元) | 405,900,877.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,706,243,236.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,101,331,201.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,592,942.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,423,867.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,190,348,010.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,515,895,226.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,463,640.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,099,460.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 694,039,747.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,139,208.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -84,550,765.99 | |
资产减值准备(元) | 36,586,900.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,479,530.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,479,530.87 | |
无形资产摊销(元) | 23,966,023.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,749,489.57 | |
递延收益摊销(元) | -65,307,792.57 | |
公允价值变动损失(元) | 142,642.22 | |
财务费用(元) | 45,629,134.71 | |
投资损失(元) | -400,580.25 | |
递延所得税(元) | 4,643,302.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 263,409.59 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,379,892.52 | |
存货的减少(元) | -104,485,344.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,572,058.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,513,037.32 | |
现金的期末余额(元) | 320,826,581.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 694,039,747.92 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 839,312,627.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,099,460.69 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 沪硅产业_2020年中报资产负债表 | 沪硅产业_2020年中报利润表 |