沪硅产业_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,751,560.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,875,312.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,922,644.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,549,517.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,739,910.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,880,555.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,685,288.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,481,651.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,787,405.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,462,028.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,462,028.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,462,028.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,418,343.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,418,343.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,355,282.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,664,012.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,697,648.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,716,943.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,298,600.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,059.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,366,456.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,039,747.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,673,291.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪硅产业_2020年一季报资产负债表 | 沪硅产业_2020年一季报利润表 |