沪硅产业_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,661,540.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,799.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,146,340.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,845,455.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,511,692.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,469,631.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,007,379.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,834,159.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 60,751.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,687,819.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,907,169.92 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 83,266,299.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,173,469.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,173,469.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 157,469,927.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,469,927.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,183,194.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,321.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,817,516.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,652,410.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,254,630.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,463,508.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,279,803.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,816,294.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,471,280.43 | |
| 资产减值准备(元) | 5,931,573.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,010,008.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,010,008.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,871,500.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,244.50 | |
| 递延收益摊销(元) | -18,847,305.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -497,764.74 | |
| 财务费用(元) | 11,995,358.85 | |
| 投资损失(元) | -14,399,209.55 | |
| 递延所得税(元) | 347,886.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,886.27 | |
| 存货的减少(元) | -81,722,823.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,999,811.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,026,131.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 991,624,449.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,816,294.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 763,279,803.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,463,508.68 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沪硅产业_2019年一季报资产负债表 | 沪硅产业_2019年一季报利润表 |