世茂3_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,327,638,062.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,323,382.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,727,545.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,069,688,989.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,679,589,013.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,506,010.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,719,876.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,529,358,684.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,752,173,584.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,515,404.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,776,139.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,823,860.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,308,655.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,908,655.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,133,272.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,512,183.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,645,456.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,263,199.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,425,691.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,052,212.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,852,370.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 845,330,274.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -740,330,274.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,552,235.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,682,786.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,130,551.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世茂3_2024年三季报资产负债表 | 世茂3_2024年三季报利润表 |