世茂3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,180,050,988.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,983.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,255,027.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,995,327,999.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,971,859.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,542,942.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,220,113.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 971,694,971.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,429,886.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,898,112.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,727.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,727.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,727.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,614,786.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,447,865.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,889,698.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,952,349.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,952,349.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,300,219.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,682,786.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,922,983,005.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世茂3_2024年一季报资产负债表 | 世茂3_2024年一季报利润表 |