世茂3_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,972,859,021.62 | |
收到的税费返还(元) | 508,960,893.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,622,478,763.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,104,298,679.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,311,435,126.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,347,453.22 | |
支付的各项税费(元) | 1,178,380,992.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,556,025,883.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,500,189,455.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,109,224.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 24,949,272.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,020.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 194,017,292.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,836,759.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 272,836,759.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,819,467.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,240,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,997,817,509.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,054,815,646.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,339,633.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,108,972,788.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,868,972,788.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,493,720.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,341,189,311.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,554,356,929.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,304,248,265.11 | |
资产减值准备(元) | 4,828,830,458.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,649,411.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,649,411.36 | |
无形资产摊销(元) | 11,537,943.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,461,611.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,862,512.20 | |
固定资产报废损失(元) | 51,498.37 | |
公允价值变动损失(元) | 1,069,310,000.00 | |
财务费用(元) | 899,253,191.51 | |
投资损失(元) | 159,631,355.48 | |
递延所得税(元) | -1,030,739,591.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -869,262,059.98 | |
递延所得税负债增加(元) | -161,477,531.64 | |
存货的减少(元) | 1,467,852,084.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,001,612,891.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,349,421,124.86 | |
现金的期末余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,554,356,929.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,341,189,311.82 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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相关报表 | 世茂3_2022年年报资产负债表 | 世茂3_2022年年报利润表 |