万集科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,353,954.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,519,226.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,959,610.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,832,791.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,166,424.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,380,947.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,091,390.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,299,367.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,938,130.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,105,339.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,377,883.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,381,983.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,215,653.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,215,653.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,166,329.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,451,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,461,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,152,512.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,319,471.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,471,984.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,989,615.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,103.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,085,497.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,432,624.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万集科技_2024年三季报资产负债表 | 万集科技_2024年三季报利润表 |