万集科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,353,211.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,645,681.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,670,124.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,669,017.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,315,151.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,599,551.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,860,404.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,283,755.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,058,862.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,389,845.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,394,784.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,398,884.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,938,328.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,938,328.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 460,555.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,451,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,461,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,687,816.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,651,531.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,339,348.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,122,251.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,305.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,767,732.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,750,389.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -146,276,516.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,289,898.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,289,898.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,895,106.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,650.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -297,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,231,427.27 | |
| 财务费用(元) | 1,465,040.74 | |
| 投资损失(元) | -10,596,033.42 | |
| 递延所得税(元) | -729,145.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -729,145.47 | |
| 存货的减少(元) | -13,719,401.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,002,234.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,534,194.85 | |
| 其他(元) | 2,143,106.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,750,389.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,767,732.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万集科技_2024年中报资产负债表 | 万集科技_2024年中报利润表 |