万集科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,805,761.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,905,910.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,534,063.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,245,734.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,646,229.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,447,671.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,734,392.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,729,608.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,557,902.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,312,167.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,295,048.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,295,048.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,637,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,637,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 657,798.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,951,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,951,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,850.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,325,765.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,968,615.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,982,984.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,652.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,661,732.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,518,121.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,856,389.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万集科技_2024年一季报资产负债表 | 万集科技_2024年一季报利润表 |