万集科技 (300552.SZ)

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万集科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 957,450,293.47       
 收到的税费返还(元) 20,222,440.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,187,171.41       
 经营活动现金流入小计(元) 1,027,859,904.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 627,010,798.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 430,911,899.83       
 支付的各项税费(元) 47,091,640.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 184,747,988.69       
 经营活动现金流出小计(元) 1,289,762,327.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -261,902,423.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 300,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 17,498,231.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 317,502,031.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,237,309.80       
 投资支付的现金(元) 650,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 673,237,309.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -355,735,278.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 20,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 20,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 452,812.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 27,707,786.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,160,599.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,859,400.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 57,069.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -600,721,230.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 793,239,352.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 192,518,121.61       
补充资料:       
 净利润(元) -383,915,571.24       
 资产减值准备(元) 73,661,417.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,852,642.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,852,642.31       
 无形资产摊销(元) 7,346,462.72       
 长期待摊费用摊销(元) 1,176,043.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -67,366.31       
 固定资产报废损失(元) 2,487.75       
 财务费用(元) 1,245,987.25       
 投资损失(元) -22,272,565.86       
 递延所得税(元) -16,597,142.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,947,609.98       
 递延所得税负债增加(元) 8,350,467.83       
 存货的减少(元) -16,023,725.02       
 经营性应收项目的减少(元) -91,562,148.21       
 经营性应付项目的增加(元) 72,318,900.30       
 其他(元) 2,142,429.17       
 现金的期末余额(元) 192,518,121.61       
 减:现金的期初余额(元) 793,239,352.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -600,721,230.69       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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