万集科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,259,274.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,600,478.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,039,480.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,899,233.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,306,744.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,139,487.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,018,445.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,053,967.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,518,645.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,619,411.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,839,588.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,843,388.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,426,346.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,426,346.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,582,958.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,013,322.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,073,697.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,946,302.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,097.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -589,140,969.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,098,382.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万集科技_2023年三季报资产负债表 | 万集科技_2023年三季报利润表 |