万集科技 (300552.SZ)

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万集科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,556,182.44       
 收到的税费返还(元) 11,353,732.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,694,420.55       
 经营活动现金流入小计(元) 448,604,335.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 289,890,814.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 211,027,433.44       
 支付的各项税费(元) 25,735,036.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 119,344,614.27       
 经营活动现金流出小计(元) 645,997,898.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -197,393,563.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 300,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,815,796.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 304,819,596.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,556,836.76       
 投资支付的现金(元) 645,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 657,556,836.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -352,737,240.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,170,683.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,170,683.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,170,683.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 148,922.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -563,152,564.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 793,239,352.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 230,086,787.49       
补充资料:       
 净利润(元) -129,330,467.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,388,754.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,388,754.80       
 无形资产摊销(元) 2,878,634.43       
 长期待摊费用摊销(元) 703,225.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -413.08       
 固定资产报废损失(元) -29,294.64       
 财务费用(元) 541,799.38       
 投资损失(元) -6,673,208.36       
 递延所得税(元) -416,292.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -416,292.09       
 存货的减少(元) -24,376,040.37       
 经营性应收项目的减少(元) -1,069,205.77       
 经营性应付项目的增加(元) -58,130,259.56       
 其他(元) -14,458,030.71       
 现金的期末余额(元) 230,086,787.49       
 减:现金的期初余额(元) 793,239,352.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -563,152,564.81       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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