万集科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,556,182.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,353,732.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,694,420.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,604,335.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,890,814.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,027,433.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,735,036.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,344,614.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,997,898.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,393,563.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,815,796.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,819,596.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,556,836.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,556,836.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,737,240.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,170,683.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,170,683.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,170,683.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,922.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,152,564.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,086,787.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,330,467.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,388,754.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,388,754.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,878,634.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,225.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -413.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,294.64 | |
| 财务费用(元) | 541,799.38 | |
| 投资损失(元) | -6,673,208.36 | |
| 递延所得税(元) | -416,292.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416,292.09 | |
| 存货的减少(元) | -24,376,040.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,069,205.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,130,259.56 | |
| 其他(元) | -14,458,030.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,086,787.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -563,152,564.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万集科技_2023年中报资产负债表 | 万集科技_2023年中报利润表 |