万集科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,591,192.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,639.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,112,464.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,705,296.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,491,833.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,916,081.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,995,269.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,243,639.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,646,823.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,941,527.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,639,856.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,643,656.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,144,259.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,144,259.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,500,602.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,044.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,328,044.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,328,044.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,053.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,800,227.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,439,124.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万集科技_2023年一季报资产负债表 | 万集科技_2023年一季报利润表 |