万集科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,793,096.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,960,017.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,708,853.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,461,967.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,962,005.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,609,635.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,723,108.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,267,019.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,561,769.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,099,802.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,876,245.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,512,882,045.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,974,676.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,577,359,287.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,718,333,963.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,451,918.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,525,324.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,558,575.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,083,900.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,183,900.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,558.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,710,062.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,949,414.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,140,985.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,855,124.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,855,124.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,580,417.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,967,339.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,028.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,534.67 | |
| 财务费用(元) | 774,110.30 | |
| 投资损失(元) | -14,554,838.36 | |
| 递延所得税(元) | -21,125,455.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,125,455.01 | |
| 存货的减少(元) | -84,180,301.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,369,561.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,835,253.99 | |
| 其他(元) | 5,134,151.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 793,239,352.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,108,949,414.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,710,062.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万集科技_2022年年报资产负债表 | 万集科技_2022年年报利润表 |