万集科技 (300552.SZ)

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万集科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 880,793,096.58       
 收到的税费返还(元) 35,960,017.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 86,708,853.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,003,461,967.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 430,962,005.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 416,609,635.91       
 支付的各项税费(元) 61,723,108.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 168,267,019.42       
 经营活动现金流出小计(元) 1,077,561,769.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,099,802.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,490,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 22,876,245.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,512,882,045.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 140,974,676.28       
 投资支付的现金(元) 1,577,359,287.50       
 投资活动现金流出小计(元) 1,718,333,963.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -205,451,918.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,900,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,525,324.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,558,575.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,083,900.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -36,183,900.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 25,558.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -315,710,062.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,108,949,414.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 793,239,352.30       
补充资料:       
 净利润(元) -32,140,985.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,855,124.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,855,124.00       
 无形资产摊销(元) 4,580,417.68       
 长期待摊费用摊销(元) 1,967,339.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 33,028.54       
 固定资产报废损失(元) 39,534.67       
 财务费用(元) 774,110.30       
 投资损失(元) -14,554,838.36       
 递延所得税(元) -21,125,455.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,125,455.01       
 存货的减少(元) -84,180,301.29       
 经营性应收项目的减少(元) -125,369,561.17       
 经营性应付项目的增加(元) 111,835,253.99       
 其他(元) 5,134,151.75       
 现金的期末余额(元) 793,239,352.30       
 减:现金的期初余额(元) 1,108,949,414.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -315,710,062.43       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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