万集科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,630,805.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,750,453.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,030,772.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,412,031.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,154,869.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,111,013.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,501,338.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,933,341.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,700,563.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,288,531.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,321,830.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,321,830.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,188,516.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,118,563,286.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,232,751,802.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -726,429,972.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,525,324.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,963,769.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,489,094.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,489,094.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,720.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -891,201,878.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,949,414.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,747,536.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,725,877.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,860,483.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,860,483.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,206,795.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,907.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,174.14 | |
| 投资损失(元) | -3,700,641.32 | |
| 递延所得税(元) | -14,631,710.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,631,710.55 | |
| 存货的减少(元) | -27,318,988.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,509,138.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,933,891.82 | |
| 其他(元) | -1,726,613.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,747,536.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,108,949,414.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -891,201,878.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万集科技_2022年中报资产负债表 | 万集科技_2022年中报利润表 |