飞利信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,494,849.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,946.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,348,192.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,862,987.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,681,603.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,805,430.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,080,100.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,117,013.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,684,147.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,821,159.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,533,323.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,533,323.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,533,323.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,720,338.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,720,338.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,082,488.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,398,369.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,986,815.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,467,673.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,747,335.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,767.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,108,585.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,069,393.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,960,807.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,676,091.24 | |
| 资产减值准备(元) | 34,109,985.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,886,788.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,886,788.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,707,999.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,202.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,324.78 | |
| 财务费用(元) | 1,106,987.17 | |
| 投资损失(元) | 4,649,008.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,991,486.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,293,169.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,698,316.52 | |
| 存货的减少(元) | -10,159,826.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,555,080.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,541,630.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,960,807.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,069,393.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,108,585.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利信_2024年中报资产负债表 | 飞利信_2024年中报利润表 |