飞利信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,546,692.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,340.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,424,822.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,983,855.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,589,632.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,207,465.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,297,677.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,940,328.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,035,105.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,051,249.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,587,308.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,587,308.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,308.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,527,988.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,527,988.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,097,884.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,773.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,050,291.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,833,949.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,305,961.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,944,519.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,069,393.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,124,873.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利信_2024年一季报资产负债表 | 飞利信_2024年一季报利润表 |