飞利信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,241,059,929.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,148.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,706,557.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,820,635.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,196,195.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,186,124.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,262,258.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,228,169.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,271,872,748.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,947,887.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,259,771.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,259,771.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,408,298.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,408,298.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,148,526.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,231,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,231,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,543,013.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,501.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,275,216.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,939,731.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,708,731.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,606.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,125,235.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,069,393.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -282,148,654.42 | |
| 资产减值准备(元) | 70,474,905.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,932,539.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,932,539.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,294,703.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,960,017.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -734,743.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,286.33 | |
| 财务费用(元) | -660,989.99 | |
| 投资损失(元) | 9,258,319.80 | |
| 递延所得税(元) | -4,383,131.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,141,066.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,242,065.07 | |
| 存货的减少(元) | -75,413,465.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 355,446,823.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,091,770.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,827,012.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,069,393.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,125,235.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞利信_2023年年报资产负债表 | 飞利信_2023年年报利润表 |