飞利信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,088,972.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,650.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,556,940.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,107,562.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,137,056.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,458,072.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,993,152.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,644,722.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,233,004.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,125,442.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,878,509.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,878,509.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,424,641.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,424,641.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,546,132.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,806,748.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,341,718.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,909,722.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,058,189.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,958,189.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,616.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,606,146.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,338,011.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利信_2023年三季报资产负债表 | 飞利信_2023年三季报利润表 |