飞利信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,505,944.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,349,446.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,739,247.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,594,637.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,195,434.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,593,757.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,119,604.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,679,609.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,588,406.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,993,768.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,878,509.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,878,509.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,524,650.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,524,650.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,646,141.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,111,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,111,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,866,441.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 732,838.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,715.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,999,994.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,888,994.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,528,904.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,415,253.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利信_2023年一季报资产负债表 | 飞利信_2023年一季报利润表 |