飞利信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,687,349.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,325,640.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,844,744.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,857,734.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,603,494.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,364,137.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,022,365.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,241,264.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,231,262.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,373,527.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,357,758.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,387,241.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,115,174.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -7,104.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,853,070.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,186,215.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,625,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,811,215.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,958,145.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,695,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,695,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,742,946.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,959.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,343,278.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,082,184.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,387,184.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,084.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,749,940.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,694,098.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -470,050,898.33 | |
| 资产减值准备(元) | 40,852,503.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,066,143.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,066,143.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,838,454.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,756,690.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,398,388.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,275.91 | |
| 财务费用(元) | -645,390.68 | |
| 投资损失(元) | -6,114,924.01 | |
| 递延所得税(元) | 117,539,853.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,535,699.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -995,845.75 | |
| 存货的减少(元) | 90,181,204.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,427,955.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,717,076.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,944,158.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,694,098.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,749,940.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞利信_2022年年报资产负债表 | 飞利信_2022年年报利润表 |