飞利信_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,311,962.94 | |
收到的税费返还(元) | 18,687,214.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,851,222.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 976,850,399.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 789,942,242.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,646,148.87 | |
支付的各项税费(元) | 10,869,164.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,260,254.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,087,717,810.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,357,758.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,387,241.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,114,274.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -7,104.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,852,170.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,351,800.02 | |
投资支付的现金(元) | 11,625,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,976,800.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,875,370.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,675,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,675,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,775,571.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,968.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,035,904.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,490,443.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,815,443.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,807,484.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 130,694,098.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,886,614.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 飞利信_2022年三季报资产负债表 | 飞利信_2022年三季报利润表 |