中关村_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,137,735.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,458,021.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,262,685.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,858,442.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,206,153.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,417,524.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,091,382.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,871,959.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,587,020.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,271,422.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,522,359.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,595,084.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,117,443.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,054,423.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,833,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,799,418.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,400,139.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,166,315.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,799,066.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,299,066.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,082,049.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,872,735.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,790,685.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,658,940.65 | |
| 资产减值准备(元) | 19,858,175.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,671,837.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,671,837.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,278,707.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,758,608.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,480,119.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -58,753.62 | |
| 财务费用(元) | 25,680,724.60 | |
| 投资损失(元) | 1,277,878.84 | |
| 递延所得税(元) | 4,545,491.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,985,948.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,440,456.71 | |
| 存货的减少(元) | -6,830,175.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,699,281.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,649,365.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,790,685.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,872,735.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,082,049.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中关村_2024年中报资产负债表 | 中关村_2024年中报利润表 |