中关村_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,276,495.33 | |
收到的税费返还(元) | 1,104,445.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,003,538.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 638,384,479.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,345,950.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,065,538.35 | |
支付的各项税费(元) | 69,104,004.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,144,829.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 562,660,322.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,020.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,020.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,481,850.94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,481,850.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,418,830.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 130,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,666,666.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,729,371.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,882.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 150,102,920.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,602,920.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,702,423.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,872,735.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,575,158.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中关村_2024年一季报资产负债表 | 中关村_2024年一季报利润表 |