中关村_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,015,603,077.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,030,733.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,641,585.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,209,275,396.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,737,483.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,628,519.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,225,336.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 716,941,725.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,025,533,064.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,742,331.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,245.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 668,523.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,134,768.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,285,913.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,938,883.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,343.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,226,141.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,091,372.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 448,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,999,615.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,999,615.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,757,924.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,930,449.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,337,558.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,952,937.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,641,310.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,641,695.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,988,385.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,724,639.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,736,254.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,205,603.57 | |
| 资产减值准备(元) | 60,278,176.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,638,073.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,638,073.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,060,152.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,271,005.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,343.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 943,423.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 266,680.07 | |
| 财务费用(元) | 64,429,118.71 | |
| 投资损失(元) | 223,948.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,837,271.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,298,764.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -538,507.61 | |
| 存货的减少(元) | -19,883,463.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,538,323.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,983,476.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,736,254.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,724,639.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,988,385.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中关村_2022年年报资产负债表 | 中关村_2022年年报利润表 |