亚辉龙 (688575.SH)

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现金流量表(亚辉龙)

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2020年年报2020年中报2019年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,084,010,544.07467,173,808.06926,880,999.32
 收到的税费返还(元) 9,553,554.426,029,050.744,419,015.54
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,013,873.0426,338,697.9221,264,965.06
 经营活动现金流入小计(元) 1,125,577,971.53499,541,556.72952,564,979.92
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 469,497,512.69226,038,460.43581,772,655.31
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 200,959,922.2496,058,644.43153,257,238.45
 支付的各项税费(元) 62,292,795.8521,075,107.3139,864,483.21
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 110,671,789.0042,155,937.15109,329,908.04
 经营活动现金流出小计(元) 843,422,019.78385,328,149.32884,224,285.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 282,155,951.75-68,340,694.91
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.0020,000,000.0070,050,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 189,041.10189,041.10401,600.61
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 209,000.00-50,098.61
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,238,548.66412,850.221,097,402.62
 投资活动现金流入小计(元) 21,636,589.7620,601,891.3271,599,101.84
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 189,392,930.48100,899,231.22128,093,280.86
 投资支付的现金(元) --90,050,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 189,392,930.48100,899,231.22218,143,280.86
 投资活动产生的现金流量净额(元) -167,756,340.72-80,297,339.90-146,544,179.02
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --140,400,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --400,000.00
 取得借款收到的现金(元) 660,000,000.00587,000,000.00181,154,413.35
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,737,966.163,744,411.01-
 筹资活动现金流入小计(元) 674,737,966.16590,744,411.01321,554,413.35
 偿还债务支付的现金(元) 622,098,987.27533,988,987.27144,954,546.04
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,232,109.298,207,463.5322,828,021.27
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,169,414.3517,493,970.0611,332,843.55
 筹资活动现金流出小计(元) 683,500,510.91559,690,420.86179,115,410.86
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,762,544.7531,053,990.15142,439,002.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 126,150,311.24126,150,311.2461,913,057.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 229,181,251.62191,369,369.90126,150,311.24
补充资料:
 净利润(元) 207,958,094.94-106,077,753.15
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 65,833,963.03-47,287,479.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 65,833,963.03-47,287,479.72
 无形资产摊销(元) 3,669,526.41-3,104,068.93
 长期待摊费用摊销(元) 4,225,936.45-4,324,088.02
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 15,224.73-86,211.35
 固定资产报废损失(元) 1,251,364.46-796,358.56
 财务费用(元) 13,170,863.70-17,566,196.11
 投资损失(元) -189,041.10--401,600.61
 递延所得税(元) 5,605,617.43-3,378,015.53
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,605,617.43-3,378,015.53
 存货的减少(元) -20,873,170.11--54,223,038.46
 经营性应收项目的减少(元) -58,249,692.97--34,868,564.32
 经营性应付项目的增加(元) 45,422,358.59--35,100,980.71
 融资租入固定资产(元) --6,264,308.98
 现金的期末余额(元) 229,181,251.62-126,150,311.24
 减:现金的期初余额(元) 126,150,311.24-61,913,057.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) 103,030,940.38-64,237,254.06
公告日期 2021-03-242021-03-092020-04-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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