亚辉龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,549,445,039.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,202,022.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,104,124.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,637,751,185.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,358,534.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,249,365.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,092,068.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,135,111.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,835,081.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,916,104.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,094,300.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,055,490.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,149,790.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,414,424.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,109,454.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,444.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,807,161.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,357,485.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,207,694.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,259,293.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 345,610,802.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,778,099.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,648,194.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,360,476.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,320,694.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,681,171.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,967,023.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,276,363.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,600,929.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,565,172.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,964,243.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2024年三季报资产负债表 | 亚辉龙_2024年三季报利润表 |