亚辉龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,418,964.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,238,751.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,986,150.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,643,866.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,430,538.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,188,066.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,678,836.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,339,328.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,636,770.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,007,095.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,780,694.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,783,206.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,563,900.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,013,867.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,200,383.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,214,251.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,650,350.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,917,786.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,608,472.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,526,258.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,583.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,690,837.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,790,421.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,735,837.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,772,584.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,319,997.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,588,918.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,908,916.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2024年一季报资产负债表 | 亚辉龙_2024年一季报利润表 |